How do I produce a reconciliation report?
The Customer ledger doesn't show how payments have been allocated. Some customers don't advise what their payments are for and end up being strange amounts. How can I build a report that shows what...
Forum Discussion
hi Jane7737
you could also try invoice transactions (accrual) select the customer and date range and exportto excel.
Then needs a bit of manipulation to get this
| Invoice Transactions [Accrual] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/07/2025 To 2/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Src | Date | Account | Payments | |||||||||||||||||||||||||
| 00004359 | 677 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00004296 | 17/10/2025 | 1-1180 | $86.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 00004359 | CR | 17/10/2025 | 1-1180 | $413.35 | ||||||||||||||||||||||||
| $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00004359 | CR | 3/11/2025 | 1-1180 | $19.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 00004395 | CR | 3/11/2025 | 1-1180 | $320.02 | ||||||||||||||||||||||||
| $340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00004395 | CR | 14/11/2025 | 1-1180 | $129.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 00004396 | CR | 14/11/2025 | 1-1180 | $370.02 | ||||||||||||||||||||||||
| $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00004263 | CR | 5/12/25 | 1-1180 | $46.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 00004396 | CR | 15/12/2025 | 1-1180 | $79.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 00004407 | CR | 15/12/2025 | 1-1180 | $373.15 | ||||||||||||||||||||||||
| $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00004407 | CR | 29/01/2026 | 1-1180 | $76.85 | ||||||||||||||||||||||||
| 00004414 | CR | 29/01/2026 | 1-1180 | $423.15 | ||||||||||||||||||||||||
| $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
